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中联重科股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2020年继续开展不超过90亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元，而进口业务主要结算币 种是欧元和美元，外币存在币种与收付汇时间的错配。为防范利率及 汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失， 降低财务费用。公司及控股子公司开展的金融衍生品交易是以日常经 营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动 导致的预期风险。 三、公司拟开展金融衍生品业务的概述 公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公 1 2 司生产经营所使用的主要结算货币、融资货币或投资货币相同的币种， 主要外币币种为美元、欧元等。公司及其控股子公司拟开展的金融衍 生品业务包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对 应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。 公司拟开展金融衍生品业务的主要条款： 1、业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应资产期限； 2、交易对手：具有合法资质的大型商业银行； 3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的基础业务 背景，与基础业务时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响； 4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务主要使用银行授信 额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式； 三、开展金融衍生品业务的资金来源 开展金融衍生品业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。 四、开展金融衍生品业务的风险分析 公司及其控股子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，所有金融衍生品业务均以正...